Справа № 911/1028/26

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: [email protected] УХВАЛА про витребування доказів "11" вересня 2026 р. м. Київ Справа №911/1028/26 Господарський суд Київської області в складі судді Третьякової О.О., розглянувши клопотання від 18.08.2026 розпорядника майна ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО» Ярмолінського Юрія Васильовича про витребування доказів у справі №911/1028/26 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОПРОТЕКТ» (20603, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Шпола, вул. Нахімова, буд. 63-А; код ЄДРПОУ 40428872) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОРОГИНКА-АГРО» (08512, Київська обл., Фастівський р-н, с. Дорогинка, вул. Центральна, буд. 4, прим. 4-10; код ЄДРПОУ 42078755) про банкрутство, встановив: У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/1028/26 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОПРОТЕКТ» (далі заявник / кредитор / ТОВ «УКРАГРОПРОТЕКТ») до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОРОГИНКА-АГРО»(далі боржник / ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО») про банкрутство. Ухвалою Господарського суду Київської області від 22.06.2026, зокрема, відкрито провадження у справі №911/1028/26 про банкрутство ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО» та призначено розпорядником майна ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО» арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича (свідоцтво №884 від 18.04.2013, адреса для кореспонденції: 18001, м. Черкаси, бул. Шевченка, 150, оф. 131-27, РНОКПП: НОМЕР_1 ). 18.08.2026 до Господарського суду Київської області через підсистему «Електронний суду» від розпорядника майна арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. надійшло клопотання про витребування доказів від АТ «СЕНС БАНК». Клопотання обґрунтовано тим, що з метою виконання повноважень, передбачених законом, розпорядник майна 04.07.2026 майна направив до АТ «СЕНС БАНК» (Банк) запит №02-01/34-619 про наявність усіх відкритих та закритих рахунків боржника у Банку та інформацію про рух коштів по всіх наявних рахунка. Також розпорядник майна направив Банку повторний запит від 17.07.2026 №02-01/34-726 та запит від 23.07.2026 №02-01/34-769. Однак після трьох письмових звернень розпорядник майна не отримав повних відомостей про рух коштів і контрагентів, через що розпорядник майна повністю позбавлений можливості встановити реальних кінцевих отримувачів грошових коштів боржника, перевірити їх пов`язаність і зіставити масові банківські транзакції з первинними господарськими договорами та актами виконаних робіт, а тому розпорядник майна просить витребувати копії відповідних документів щодо боржника у Банку. Розглянувши вказане клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. про витребування доказів та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке. Відповідно до частини 2 ст.76 Господарського процесуального кодексу України (ГПК України) предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Частинами 1 та 2 ст.91 ГПК України встановлено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Відповідно до частини 1 ст.96 цього Кодексу електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Відповідно до частини 1 ст. 81 цього Кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі клопотати про витребування доказів судом. Також відповідно частин 7 та 8 ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. Згідно з частиною 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) та ухвали суду від 22.06.2026 розпорядник майна зобов`язаний провести інвентаризацію майна боржника та здійснити комплексний аналіз фінансово-господарського стану боржника на наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства чи приховування стійкої фінансової неспроможності. Розпорядник майна посилається на те, що письмові та електронні документи, про витребування яких заявлено ним, містять відомості про рух коштів боржника і його контрагентів, які необхідні для аналізу фінансово-господарського стану боржника. Отже, клопотання розпорядника майна від 18.08.2026 спрямоване на отримання доказів з метою встановлення фактів, які мають значення для правильного вирішення справи. Враховуючи викладене та відповідно до ст.ст. 13, 74, 81 Господарського процесуального кодексу України та ст. 44 КУзПБ вказане клопотання розпорядника майна підлягає задоволенню. Керуючись статтями 13, 74, 81, 91, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд ухвалив: 1. Клопотання від 18.08.2026 розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича про витребування доказів задовольнити. 2. Витребувати у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, код ЄДРПОУ 23494714) належним чином засвідчені копії документів, витягів з облікових систем та електронних доказів, які стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 42078755) за період з 14.01.2022 до 25.06.2026 щодо рахунків НОМЕР_2 (980), НОМЕР_2 (978), НОМЕР_2 (840), а саме: 2.1. наявні в автоматизованих системах Банку відомості про операції за рахунком IBAN НОМЕР_2 у валютах 980, 978 і 840 за період з 14.01.2022 до 25.06.2026 у формі повного електронного реєстру, сформованого відповідно до пункту 14 глави 3 та додатка до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267, із зазначенням щодо кожної операції: - номера і дати платіжного документа, дати та часу проведення операції, а за наявності в інформаційних системах Банку виду документа, дати валютування, статусу операції та її унікального банківського або міжбанківського ідентифікатора; - повного найменування або прізвища, власного імені та по батькові платника, його коду ЄДРПОУ, РНОКПП або іншого реєстраційного номера, IBAN чи іншого рахунку, найменування та коду ID НБУ або МФО його надавача платіжних послуг; - повного найменування або прізвища, власного імені та по батькові отримувача, його коду ЄДРПОУ, РНОКПП або іншого реєстраційного номера, IBAN чи іншого рахунку, найменування та коду ID НБУ або МФО його надавача платіжних послуг; - фактичного платника та фактичного отримувача, якщо вони відрізняються від формального платника або отримувача та такі відомості наявні в інформаційних системах Банку, а також унікальних ідентифікаторів чи повних номерів платіжних інструментів у тому обсязі, у якому вони зберігаються Банком; - суми, валюти, гривневого еквівалента, ознаки дебету або кредиту, повного нескороченого призначення платежу та залишку коштів після операції; - для операцій, відображених через внутрішні, транзитні або технічні рахунки Банку, призначення відповідного рахунку, а також наявні записи і пов`язані платіжні або міжбанківські повідомлення, що дозволяють зіставити технічну проводку з платником та кінцевим отримувачем коштів; 2.2. повні дані електронного реєстру надати у наявному машинозчитуваному форматі стандартного експорту з автоматизованої системи Банку CSV, XLSX, XML або TXT та у вигляді належним чином засвідченої електронної копії у форматі PDF; 2.2.1. заявок на купівлю іноземної валюти № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7 і № 8 та облікових документів щодо списання гривневого еквівалента, за рахунок якого придбано відповідну валюту; 2.2.2.договірів, інвойсів, рахунків або інших документів щодо «BN on 25/03/2024», якщо такі документи подавалися Банку як підстава або підтвердження міжнародних переказів; 2.3. документів, наданих Банку у зв`язку з виконанням Договору поруки №30-П/22 від 19.10.2022 та додаткових угод №№ 1-7 до нього, а саме: - Форму №1 «Баланс» / «Звіт про фінансовий стан» для великого або середнього підприємства або Форму №1-м / №1-мс для малого підприємства - щоквартально, у строк не пізніше 5 робочих днів з дати спливу законодавчо встановленого строку подання відповідної фінансової звітності державним органам; - Форму №2 «Звіт про фінансові результати» / «Звіт про сукупний дохід» для великого або середнього підприємства або Форму №2-м / №2-мс для малого підприємства - щоквартально, у строк не пізніше 5 робочих днів з дати спливу законодавчо встановленого строку подання відповідної фінансової звітності державним органам; - розшифровку рядка 1010 «Основні засоби» Форми №1 «Баланс» / відповідного рядка 030 «Основні засоби» малого підприємства - щоквартально, одночасно з поданням Балансу; - розшифровку рядків 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств», 1035 «Інші фінансові інвестиції», 1160 «Поточні фінансові інвестиції» Форми №1 «Баланс» або відповідних рядків 040, 045, 220 малих форм - щоквартально, одночасно з поданням Балансу; - розшифровку рядків 1040, 1125, 1130, 1155, 1190, 1515, 1610, 1615, 1635, 1690 Форми №1 «Баланс» або відповідних рядків малих форм, у тому числі рядків 160, 210, 250, 480, 510, 530, 610 тощо, в розрізі контрагентів із зазначенням суми заборгованості, суми простроченої заборгованості, дати та підстави виникнення заборгованості - щоквартально, одночасно з поданням Балансу; - розшифровку рядків 1120 «Векселі одержані» та 1605 «Векселі видані» із зазначенням контрагентів, загальної суми заборгованості, суми простроченої заборгованості, дати видачі та строку погашення векселів - щоквартально, одночасно з поданням Балансу - довідку боржника про заборгованість за кредитами та позиками станом на перше число місяця, із зазначенням кредитора, суми договору, фактичної заборгованості, процентної ставки, дати надання, строку погашення / графіка погашення, пролонгації, забезпечення, предметів застави, заставодавців і поручителів - щоквартально, до 10 числа першого місяця після звітного кварталу; - довідку боржника про позабалансові зобов`язання станом на перше число місяця із зазначенням виду зобов`язання, кредитора / лізингодавця, боржника, кінцевої дати, суми зобов`язання та фактично сплаченої суми - щоквартально, до 10 числа першого місяця після звітного кварталу; - довідку про відкриті поточні рахунки боржника в будь-яких банківських установах - щоквартально, до 10 числа першого місяця після звітного кварталу; - довідку про рух коштів по всіх поточних рахунках боржника у національній та іноземній валюті за звітний місяць / квартал - щоквартально, до 10 числа першого місяця після звітного кварталу; - довідку про наявність або відсутність заборгованості за будь-якими договорами, у тому числі позики в будь-якій формі, кредиту, товарного кредиту, поруки, гарантії, факторингу, авалювання векселів, корпоративних, місцевих або державних облігацій, позабалансових зобов`язань (гарантій, акредитивів, поручительств, авалів векселів), договорів з іншими фінансовими установами, станом на останній день місяця / кварталу, із зазначенням номера і дати договору, кінцевого строку погашення, боржника, належного або неналежного виконання зобов`язань, фінансової установи та валюти щоквартально, до 10 числа першого місяця після звітного кварталу; - будь-які документи, зазначені у запитах Банку до боржника / поручителя на підставі Договору поруки №30-П/22 від 19.10.2022 року та додатків до нього, - у строк, визначений відповідними запитами Банку, а за відсутності такого строку - протягом 10 календарних днів з дати запиту; - розшифровку рядків Звіту про фінансові результати: 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», 2120 «Інші операційні доходи», 2130 «Адміністративні витрати», 2150 «Витрати на збут», 2180 «Інші операційні витрати», 2220 «Інші фінансові доходи», 2240 «Інші доходи», 2250 «Фінансові витрати», 2270 «Інші витрати» або відповідних рядків малих форм, у тому числі 2160 «Інші доходи», 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», 2165 «Інші витрати», в розрізі сум - щоквартально, одночасно з поданням Звіту про фінансові результати - Форму №3 «Звіт про рух грошових коштів» для великого або середнього підприємства - щорічно, у строк не пізніше 5 робочих днів з дати спливу законодавчо встановленого строку подання відповідної фінансової звітності державним органам; - розшифровку чистого доходу за видами діяльності / КВЕД до рядка 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Форми №2 «Звіт про фінансові результати» або Форми №2-м / №2-мс, тобто розшифровку річної виручки по КВЕД - щорічно, у строк не пізніше 5 робочих днів з дати спливу законодавчо встановленого строку подання відповідної фінансової звітності державним органам; - річну фінансову звітність боржника, підтверджену аудитором, якщо такий обов`язок застосовувався згідно з умовами Договору поруки №30-П/22 від 19.10.2022 року / додаткових угод або рішеннями уповноважених органів Банку, - щорічно у встановлений договорами строк; - повідомлення та документи, які боржник / поручитель був зобов`язаний надати Банку відповідно до п. 5.10 Договору поруки №30-П/22 від 19.10.2022 року, а саме щодо державної реєстрації змін до установчих документів, видачі або скасування довіреностей на представництво у відносинах з Банком, відкриття провадження у справі про банкрутство, прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію чи винесення таких питань на розгляд компетентного органу; - повідомлення боржника / поручителя про зміну реквізитів, передбачені Договором поруки №30-П/22 від 19.10.2022 року, та документи, що підтверджують такі зміни; - листи, повідомлення, запити Банку та відповіді боржника щодо надання фінансової звітності, розшифровок, довідок, інформації про рахунки, заборгованість, рух коштів, обтяження майна та інші документи про фінансовий стан і діяльність боржника; - копії всіх запитів Банку до боржника / поручителя про надання документів та копії відповідей боржника / поручителя на такі запити; - інформацію про те, які з передбачених Договором поруки №30-П/22 від 19.10.2022 року та додатковими угодами до нього документів боржник фактично надавав Банку, а які не надавав, із зазначенням відповідних періодів ненадання; - інформацію про наявність у Банку зауважень до фінансового стану боржника, порушень інформаційних обов`язків або інших ковенантів, встановлених Договором поруки №30-П/22 від 19.10.2022 року та додатковими угодами до нього; - документи або відомості щодо обтяжень майна боржника, про які Банк був повідомлений боржником або які були виявлені Банком під час моніторингу; - інформацію щодо документів, які подавалися боржником Банку в електронній формі, із зазначенням дати отримання, способу отримання та, за наявності, інформації щодо накладених КЕП/УЕП; 2.4. наявне електронне вивантаження або засвідчені копії облікових записів Банку наявність чи відсутність арештів рахунку IBAN НОМЕР_2 у валютах 980, 978 і 840 за період з дати відкриття рахунків до дати закриття із зазначенням щодо кожного арешту дати накладення, органу, номера судової справи або виконавчого провадження, суми чи меж арешту, дати та підстави його зміни або припинення; у разі наявності арештів копії одержаних Банком судових рішень, постанов державних чи приватних виконавців, рішень контролюючих органів та інших документів, на підставі яких кожний арешт накладено, змінено або знято, а також засвідчені витяги з наявних облікових записів про дату одержання та виконання Банком кожного такого документа; 2.5. наявне електронне вивантаження або засвідчені копії записів із договірної, клієнтської чи кредитної облікової системи Банку з переліком договорів, укладених між Банком і ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО» або договорів, за якими ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО» є позичальником, боржником, поручителем, заставодавцем, іпотекодавцем, майновим поручителем чи принципалом за договором про надання Банком гарантії: укладених, змінених, виконаних або припинених у період з дати відкриття рахунків до дати закриття; а також укладених раніше, якщо станом на 22.06.2026 за ними залишалися невиконані зобов`язання боржника або чинні обтяження його майна. Надати наявні в системі відомості про номер, дату, вид, сторони, строк дії та стан виконання кожного договору; 2.6. засвідчені копії договорів, включених до переліку за попереднім підпунктом, разом з усіма їх невід`ємними додатками, заявами про приєднання, специфікаціями, графіками, додатковими угодами, змінами та документами про припинення або закриття, а саме: - договори про відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків, у тому числі рахунку IBAN UA233003460000026006099912501у валютах 980, 978 і 840; - кредитні договори, договори кредитної лінії, овердрафту, реструктуризації, новації, переведення боргу та інші договори фінансування; - договори поруки, застави, іпотеки, договори про надання Банком гарантії, за якими ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО» є принципалом, договори відступлення майнових прав у забезпечення, застави коштів, майнових прав чи дебіторської заборгованості та інші договори забезпечення власних зобов`язань боржника або зобов`язань третіх осіб; 2.7. наявне електронне вивантаження або засвідчені копії записів із реєстру забезпечень чи іншої облікової системи Банку про наявність чи відсутність майна або майнових прав ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО», переданих Банку в заставу, іпотеку чи інше забезпечення, із зазначенням договору забезпечення, виду та ідентифікаційних ознак предмета, забезпеченого зобов`язання, дати виникнення, зміни й припинення обтяження та відомостей про звернення стягнення; 2.7.1. щодо кожного предмета забезпечення, відображеного у витягу за попереднім підпунктом, засвідчені копії договору забезпечення і додатків з описом предмета, наявних у Банку реєстраційних документів про виникнення, зміну або припинення обтяження та документів про звернення стягнення або реалізацію предмета забезпечення; 2.8. наявні у Банку документи, складені або одержані на виконання договорів, витребуваних за цим клопотанням, за період з дати відкриття рахунків до дати закриття рахунків: заявки та розпорядження на надання фінансування; платіжні інструкції й меморіальні ордери про видачу кредитних коштів; графіки та документи про погашення; акти звіряння; вимоги, повідомлення про дефолт або дострокове повернення; документи про реструктуризацію, припинення зобов`язань, зарахування, списання чи звернення стягнення; наявні розрахунки та довідки про стан заборгованості; 2.9. у разі виявлення конкретного договору поруки, застави, іпотеки чи іншого забезпечення зобов`язання третьої особи копію основного договору третьої особи та документи про стан забезпеченого зобов`язання виключно в частині, необхідній для встановлення суми, строку, фактичного залишку й меж відповідальності ТОВ «ДОРОГИНКА АГРО», а також вимоги Банку до боржника та документи про виконання ним забезпеченого зобов`язання. Відомості третьої особи, які не стосуються відповідальності ТОВ «ДОРОГИНКА-АГРО», можуть бути закриті або заретушовані Банком; відкритими мають залишатися найменування та код основного боржника, номер і дата основного договору, сума, строк, фактичний залишок забезпеченого зобов`язання та відомості про його виконання. 3. Витребувані документи надати суду в належно засвідчених копіях (паперових та/або електронних) протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання даної ухвали. 4. Роз`яснити, що відповідно до частини 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Повний текст ухвали складено та підписано 11.09.2026. Суддя О.О. Третьякова